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Nach Darstellung von SMC-Research hat Blue Cap den zweiten Exit in diesem Jahr umgesetzt, mit einem Erlös im zweistelligen Millionenbereich. Da zudem auch die Margenentwicklung bei den Beteiligungen positiver ist als erwartet, hat SMC-Analyst Holger Steffen sein Kursziel angehoben.

Blue Cap habe laut SMC-Research für das laufende Jahr ein bis zwei Exits in Aussicht gestellt – und geliefert. Kürzlich sei mit Neschen das zweite Unternehmen veräußert worden, und das für einen Erlös im zweistelligen Millionenbereich, aus dem sich eine Rendite – seit dem Kauf im Jahr 2016 – von 44 Prozent p.a. und ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von 8 errechne. Sowohl mit dieser Transaktion als auch mit der Veräußerung der kleinen Beteiligung nokra Ende September habe der Beitrag der Gesellschaften zum Net Asset Value von Ende Juni übertroffen werden können.

Jetzt stehen laut den Analysten wieder Zukäufe auf der Agenda. In diesem Bereich habe sich das Unternehmen für 2024 ebenfalls ein bis zwei Transaktionen vorgenommen und werde diesen Plan angesichts einer fortgeschrittenen Prüfung von aussichtsreichen Kandidaten vermutlich auch erfüllen. Blue Cap fokussiere sich dabei besonders auf Gesellschaften in Sondersituationen, bei denen die eigene Transformationskompetenz bestmöglich eingesetzt werden könne, um eine hohe Wertsteigerung zu erzielen.

Erfolgreiche Strukturmaßnahmen seien auch in der Portfolioentwicklung erkennbar, und zwar in Form einer positiven Margenentwicklung. Mit der Veräußerung von Neschen sei die Erlösprognose für 2024 adäquat von 270 bis 290 Mio. Euro auf 200 bis 220 Mio. Euro reduziert worden, zugleich der Ausblick für die bereinigte EBITDA-Marge aber von 8,5 bis 9,5 Prozent auf 9,5 bis 10,5 Prozent angehoben, obwohl mit Neschen eine ertragsstarke Beteiligung aus den fortgeführten Aktivitäten entfallen sei.

Die Analysten sehen die aktuellen Meldungen als Beleg für eine erfolgreiche Dynamisierung der Geschäftsentwicklung und für die positiven Effekte der umgesetzten Optimierungsmaßnahmen. Mit der Aktualisierung ihres Potenzialwerts habe sich dieser deutlich, von 30,80 auf 34,00 Euro je Aktie, erhöht, was weiterhin eine erhebliche Unterbewertung des Unternehmens signalisiere und die Einstufung mit „Buy“ stütze.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.10.2024 um 9:35 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 09.10.2024 um 7:10 Uhr fertiggestellt und am 09.10.2024 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-10-09-SMC-Comment-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

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