EQS-News: Branicks Jahres- und Konzernabschluss 2024: Operativ und strukturell verlässlich auf Kurs

Branicks Jahres- und Konzernabschluss 2024: Operativ und strukturell verlässlich auf Kurs

Frankfurt am Main, 12. März 2025

Presseinformation der Branicks Group AG

Presseinformation

Branicks Jahres- und Konzernabschluss 2024: Operativ und strukturell verlässlich auf Kurs

• Ziele für 2024 erreicht
• Hohe operative Stabilität
• Große Fortschritte bei finanzieller Konsolidierung
• Aktiv im Transaktionsmarkt
• Mittelfristambitionen fest im Blick

Frankfurt, 12.03.2025 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat heute ihren testierten Jahres- und Konzernabschluss für 2024 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr 2024 wurde in einem herausfordernden Umfeld operativ und strukturell erfolgreich abgeschlossen. Die avisierten Ziele für das Geschäftsjahr 2024 wurden erreicht. Im Geschäftsjahr 2025 wird Branicks seinen Konsolidierungskurs konsequent fortsetzen und hat die für 2026 angestrebte Rückkehr zu einem positiven Nettoergebnis fest im Blick.

In beiden großen Asset-Klassen hat sich das operative Vermietungsgeschäft erneut sehr positiv entwickelt. Zudem war Branicks auf dem in 2024 immer noch eher gedämpften Transaktionsmarkt mit einem Verkaufsvolumen von 702 Mio. Euro einer der aktivsten Verkäufer in Deutschland.

Branicks hat seine finanzielle Konsolidierung in 2024 mit großen Fortschritten vorangetrieben und liegt mit der Reduzierung seiner Verbindlichkeiten im Plan. Wesentliche Schritte dafür waren zum einen das im März präventiv eingeleitete Restrukturierungsvorhaben für die in 2024 fälligen Schuldscheindarlehen gemäß des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen („StaRUG“) und die auf dieser Basis erreichte Verständigung mit den Gläubigern, die Fälligkeit einheitlich auf den 30. Juni 2025 zu verlängern; zum anderen die in mehreren Schritten erfolgte und im Oktober 2024 vorzeitig abgeschlossene Rückzahlung der Brückenfinanzierung für den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der VIB Vermögen AG. Branicks ist im Fortgang des im Frühjahr 2024 entwickelten und von unabhängigen Experten geprüften Restrukturierungsplans voll auf Kurs und beabsichtigt, allen in 2025 und darüber hinaus anstehenden Verpflichtungen plangemäß nachzukommen. Mit der Rückzahlung der in 2025 fälligen Schuldscheindarlehen hat Branicks bereits im ersten Quartal begonnen und beabsichtigt, sie im Sommer 2025 vollständig abzuschließen.

Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:
„Wir haben im Geschäftsjahr 2024 in einem sich zögerlich aufhellenden Immobilienmarkt operativ und strukturell sehr erfolgreich agiert und konnten unsere Pläne wie avisiert umsetzen. Wir sind auch in 2025 auf Kurs – sowohl was unsere weitere finanzielle Konsolidierung angeht als auch in Bezug auf unsere operative Performance, unsere Aktivitäten am Transaktionsmarkt und die Weiterentwicklung unseres Portfolios.“

Wesentliche Kennzahlen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024
Die Assets under Management als Summe aus Bestandsportfolio und von Branicks betreuten Assets im Rahmen des Institutional Business lagen zum Stichtag 31. Dezember 2024 bei 11,6 Mrd. Euro (2023: 13,2 Mrd. Euro). Der Rückgang resultiert aus erfolgreich realisierten Verkäufen und einem innerhalb der internen Erwartungen liegenden Bewertungseffekt von -6,9%.

In angespannter globaler Lage, einem anhaltend makroökonomisch fordernden Binnenklima und einem verhaltenen Immobilienmarkt hat die Branicks Group AG im Geschäftsjahr 2024 ein FFO I-Ergebnis (nach Minderheiten, vor Steuern) von 52,2 Mio. Euro (Vorjahr 51,9 Mio. Euro) im oberen Drittel ihres Prognoserahmens von 40-55 Mio. Euro und über Vorjahr erzielt. Davon wurden 44,2 Mio. Euro im Commercial Portfolio und 8,0 Mio. Euro im Institutional Business erwirtschaftet. Der Wert enthält Erträge aus dem Immobilienmanagement von 48,2 Mio. Euro. Die um Verkaufseffekte ergänzten FFO II (nach Minderheiten, vor Steuern) lagen bei 56,5 Mio. Euro.

Vermietungsleistung – Like-for-like-Mietwachstum
Branicks hat 2024 insgesamt 387.700 qm und damit vor allem aufgrund der getätigten Assetverkäufe 13,2% weniger Fläche (Vorjahr: 446.600 qm) sowie annualisierte Mieteinnahmen in Höhe von 44,7 Mio. Euro (Vorjahr: 55,0 Mio. Euro) realisiert. Hiervon entfielen rund 28% (12,5 Mio. Euro) auf das Commercial Portfolio und rund 72% (32,2 Mio. Euro) auf das Institutional Business. Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit der Vermietungsteams sind die annualisierten Mieteinnahmen aus dem Eigenbestand zum Bilanzstichtag like-for-like um 0,3% auf 145,2 Mio. Euro (Vorjahr: 144,7 Mio. Euro) gestiegen, im Institutional Business konnten die like-for-like-Mieteinnahmen um 2,3% auf 412,2 Mio. Euro (Vorjahr: 402,9 Mio. Euro) gesteigert werden. Insgesamt lag das Like-for-like-Wachstum der Mieteinnahmen damit bei 1,8% (Vorjahr: +5,4%).

Rückgang der OPEX
Die um Einmaleffekte bereinigten operativen Kosten des Konzerns lagen im Berichtsjahr mit 61,5 Mio. Euro um 5% unter Vorjahr (Vorjahr: 64,9 Mio. Euro).

Aktiver Teilnehmer am Transaktionsmarkt
Mit einem Verkaufsvolumen von 558 Mio. Euro aus dem Commercial Portfolio und 144 Mio. Euro aus dem Institutional Business war Branicks in 2024 einer der aktivsten Teilnehmer am weiterhin gedämpften deutschen Transaktionsmarkt.

Erneut deutlicher Anstieg der Green-Building-Quote
Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio konnte weiter stark auf 52,9% (Vorjahr: 43,6%) gesteigert werden. Spitzenauszeichnungen der Branicks-Immobilien mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM sind ein zusätzlicher Beleg für die Weiterentwicklung des Portfolios Richtung Effizienz und Nachhaltigkeit.

Commercial Portfolio und Bruttomieteinnahmen
Der Marktwert des Commercial Portfolio ging zum Stichtag am Geschäftsjahresende 2024 auf rund 2,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,6 Mrd. Euro) zurück. Der Rückgang setzt sich im Wesentlichen zusammen aus getätigten Verkäufen in Höhe von rund 719 Mio. Euro und der erfolgten externen Bewertung zum Bilanzstichtag mit einem Bewertungseffekt von rund -6,0% bzw. -178,2 Mio. Euro. Die Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio gingen verkaufsbedingt in 2024 auf 168,9 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 188,3 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen lagen in 2024 bei 150,2 Mio. Euro (Vorjahr: 164,6 Mio. Euro). Die EPRA-Leerstandsquote erreichte am Jahresende 7,4% nach 5,3% im Vorjahr.

Institutional Business und Erträge aus Immobilienmanagement
Die Assets under Management im Institutional Business sind im Geschäftsjahr von 9,6 Mrd. Euro auf 8,8 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Rückgang setzt sich im Wesentlichen zusammen aus getätigten Verkäufen in Höhe von 112,4 Mio. Euro und der erfolgten Bewertung mit einem Effekt von rund -7,1% bzw. -674,3 Mio. Euro. Trotz des im Berichtsjahr weiterhin eher verhaltenen Immobilieninvestmentmarkts konnte Branicks das Jahresziel von 40-50 Mio. Euro bei den Erträgen aus dem Immobilienmanagement mit 48,2 Mio. Euro erreichen (Vorjahr: 50,9 Mio. Euro).

Bilanz und Immobilienvermögen
Das Immobilienvermögen der Branicks Group AG hatte am 31. Dezember 2024 im Commercial Portfolio einen Buchwert von 2.663,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3.398,6 Mio. Euro). Der Net Asset Value (NAV) lag bei 857,9 Mio. Euro bzw. 10,27 Euro je Aktie (Vorjahr: 1.298,4 Mio. Euro bzw. 15,54 je Aktie). Der um den vollen Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Adjusted Net Asset Value (Adjusted NAV) ging 2024 transaktionsbedingt auf 1.048,9 Mio. Euro bzw. 12,55 Euro je Aktie zurück (Vorjahr: 1.473,5 Mio. Euro bzw. 17,63 Euro je Aktie).

Prognose 2025 – Operative Stärke, Portfolio- und Cashflow-Optimierung und Verringerung der Verschuldung
Für 2025 rechnet Branicks mit einer fortschreitenden Erholung des Marktumfelds und entsprechend ansteigenden Aktivitäten auf dem Transaktionsmarkt. Branicks plant für 2025 segmentübergreifend Transaktionen im Volumen zwischen 0,7 und 1,0 Mrd. Euro, darunter Ankäufe in einer Gesamthöhe von rund 100 bis 200 Mio. Euro ausschließlich für das Segment Institutional Business. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in einem Volumen von rund 600 bis 800 Mio. Euro. Davon sollen rund 500 bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 100 bis 200 Mio. Euro auf das Institutional Business entfallen. Auf Basis des aktuellen Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von 125 bis 135 Mio. Euro. Ferner erwartet Branicks für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 50 bis 60 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks liegt 2025 weiterhin auf der Optimierung von Portfolio- und Cashflow, sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die Prognose steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 82 erläuterten wesentlichen Annahmen.

Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Ergebnis sowie weiterem Schuldenabbau
Für 2025 und 2026 wird Branicks die Transformation in einen profitablen, wertschöpfenden Vermögensexperten konsequent vorantreiben. Bis Ende 2026 plant Branicks in einem sich erholenden Transaktionsmarkt die Rückkehr zu einem Nettogewinn. Im strategischen Fokus stehen eine plangemäße weitere Verringerung der Schulden und die Absenkung des LTV auf unter 50%.

 

Der Geschäftsbericht 2024 der Branicks Group AG ist heute erschienen und steht auf der Unternehmenswebsite unter dem nachfolgenden Link bereit: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/

 

Einladung zur Telefonkonferenz am 12. März 2025

Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 12. März 2025 um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation des Geschäftsjahres 2024 ein.
Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter: https://webcast.meetyoo.de/reg/qX1kVI9f1ygZ

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen: https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-fy

 

Über die Branicks Group AG:
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.12.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 11,6 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. 

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

 

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

 

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro			2024	2023
Bruttomieteinnahmen Nettomieteinnahmen			168,9   150,2	188,3 164,6
Erträge aus Immobilienmanagement Erlöse aus Immobilienverkauf			48,2   543,4	50,9 558,6
Gewinne aus Immobilienverkauf			4,3	8,2
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen			5,9	6,4
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO)			52,2	51,9
Funds from Operations nach Minderheiten inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)			56,5	59,4
EBITDA			147,2	164,5
EBIT			-288,7	8,5
Konzernergebnis			-365,5	-70,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			54,8	97,1
Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1			2024	2023
FFO nach Minderheiten			0,63	0,62
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten			0,68	0,71
Konzernergebnis nach Minderheiten			-3,36	-0,79
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro	31.12.2024			31.12.2023
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	2.663,6			3.398,6
Eigenkapital	1.128,5			1.527,1
Finanzschulden (inkl. IFRS 5)	2.307,7			2.974,2
Bilanzsumme	3.741,6			4.846,2
Loan-to-Value (LtV) in %2	61,0			60,1
Adjusted LTV2, 4	57,5			57,6
NAV (je Aktie in Euro)3	10,27			15,54
Adjusted NAV (je Aktie in Euro)3, 4	12,55			17,63
Operative Kennzahlen (gesamte Plattform)		31.12.2024		31.12.2023
Anzahl Immobilien		317		351
Assets under Management in Mrd. Euro		11,6		13,2
Mietfläche in qm		4.096.179		4.609.408
Vermietungsleistung in qm		387.700		446.600
Operative Kennzahlen (Commercial Portfolio)		31.12.2024		31.12.2023
Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro		147,7		179,1
EPRA-Leerstandsquote in %		7,4		5,3
Ø-Mietlaufzeit in Jahren		4,6		4,9
Ø-Miete in Euro pro qm		10,20		8,92
Bruttomietrendite in %		5,4		5,2

¹ Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 12M 2024: 83.565.510 / 12M 2023: 83.427.284)
² bereinigt um Warehousing

³ Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 31.12.2024: 83.565.510 / 31.12.2023: 83.565.510)

⁴ inkl. vollständigen Werts des Institutional Business