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U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 372,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,15% |
| Capture Ratio Up | 83,32 |
| Capture Ratio Down | 19,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 88,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 317.816,66 EUR |
| Fondsvolumen | 372,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Enhancement EUR AD EUR Fonds |
| ISIN | LU2262123537 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | François Seurre, Sébastien Richalet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Asset Allocation - Enhancement EUR AD EUR Fonds: The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Der U Asset Allocation - Enhancement EUR AD EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds
Aktuelles zum U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds
News zum Fonds: U Asset Allocation - Enhancement EUR AD EUR Fonds
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Zusammensetzung des U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds
Passende Fonds zum U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds
Der U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds (ISIN: LU2262123537) wurde am 18.05.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 372,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,09 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von François Seurre, Sébastien Richalet betrieben. Bei einer Anlage in U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,81% und die Volatilität lag bei 3,15%. Die Ausschüttungsart des U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.