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U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,42% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 13,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,27% |
| Capture Ratio Up | 98,19 |
| Capture Ratio Down | 114,64 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 97,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,42% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 39.516,59 EUR |
| Fondsvolumen | 13,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income Fonds |
| ISIN | LU2262132363 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mathieu Ullmann, Jason Ulrich, Jörg Lehman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income Fonds: The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Der U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds
Aktuelles zum U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds
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Zusammensetzung des U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds
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| Name | Volumen |
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| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 374,66 Mio. |
Über U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds
Der U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds (ISIN: LU2262132363) wurde am 03.06.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 13,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 86,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mathieu Ullmann, Jason Ulrich, Jörg Lehman betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,33% und die Volatilität lag bei 14,27%. Die Ausschüttungsart des U Asset Allocation - Open Sea AD Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.