U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds
98,44
EUR
-0,17
EUR
-0,17
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Stammdaten
Name | U Asset Allocation - Enhancement EUR AD EUR Fonds |
ISIN | LU2262123537 |
WKN | A3CQ8U |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | François Seurre, Sébastien Richalet |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 18.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.05.2021 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 321.435,65 EUR |
Fondsvolumen | 374,66 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |
WE seit Jahresbeginn |