U Asset Allocation - Enhancement AD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Stammdaten

Name U Asset Allocation - Enhancement EUR AD EUR Fonds
ISIN LU2262123537
WKN A3CQ8U
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager François Seurre, Sébastien Richalet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.05.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,44
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 321.435,65 EUR
Fondsvolumen 374,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn