Bank of America N.A.-Anleihe: 5,526% bis 18.08.2026
Bank of America NA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,526 |
| Rendite in %* | 4,444 |
| Stückzinsen | 0,672 |
| Duration in Jahren | 0,132 |
| Modified Duration | 0,127 |
| Fälligkeit | 18.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2026: 100,39
Kupondaten
| Kupon in % | 5,526 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of America N.A. |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2023 |
| Fälligkeit | 18.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BANK AMERICA 23/26 |
| ISIN | US06428CAA27 |
| WKN | A3LL8V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4444 |
| Auf Kündigung | 4,4444 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,394 vom 03.04.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| Walmart | Aa2 | 5.875% |
| UBS | Aa2 | 5.570% |
| Treasury Corporation of Victoria | Aa2 | 5.500% |
| Bank of America NA | Aa2 | 5.497% |
Weitere Anleihen von Bank of America NA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5DG9J | 11.08.2026 | - | - |
| A5DHW5 | 17.08.2026 | - | - |
| A5EQKZ | 27.08.2026 | - | - |
| A5EQK5 | 31.08.2026 | - | - |
| A5ESCK | 10.09.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1819 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1919 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,3484 | 10.500% |
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Bank of America Corp.
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| 19.01.21 | Bank of America Neutral | UBS AG | |
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Über die Bank of America NA Anleihe (A3LL8V)
Die Bank of America NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8V bzw. der ISIN US06428CAA27. Die Anleihe wurde am 18.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of America NA-Anleihe (A3LL8V) beträgt 5,526%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,394 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4444%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.