UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | ZKB Swiss Small Cap Index |
| Fondsvolumen | 469,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,98% |
| Capture Ratio Up | 58,45 |
| Capture Ratio Down | 74,29 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,7 |
| R2 | 36,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,44% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 182,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 469,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.09.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2025) | |
| Fondsprospekt (02.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2024) |
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Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist Fonds |
| ISIN | CH0004311335 |
| WKN | 974856 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Benchmark | ZKB Swiss Small Cap Index |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Töpfl, Tobias Schulte, Bernhard Lüthi |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist Fonds: Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem schweizerischen Aktienmarkt für kleinkapitalisierte Gesellschaften entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Diese Unternehmen weisen eine Börsenkapitalisierung von weniger als 0,4% der Gesamtbörsenkapitalisierung aller in der Schweiz kotierten schweizerischen Unternehmen auf.
Der UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds
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Über UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds
Der UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds (ISIN: CH0004311335, WKN: 974856) wurde am 02.05.1996 von der Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 469,32 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 04.08.2025 um 09:15:09 Uhr bei 924,50 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Florian Töpfl, Tobias Schulte, Bernhard Lüthi betrieben. Bei einer Anlage in UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 939,50 CHF und das Kursminimum 850,50 CHF. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,04% und die Volatilität lag bei 12,98%. Die Ausschüttungsart des UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ZKB Swiss Small Cap Index.