Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds
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Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22% |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Fondsvolumen | 227,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,03% |
| Capture Ratio Up | 86,73 |
| Capture Ratio Down | 103,23 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 95,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 9,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 227,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity S CHF Fonds |
| ISIN | LU1700372607 |
| WKN | A2JKN3 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Hänni, Carla Bänziger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity S CHF Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.
Der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity S CHF Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds
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| Name | Volumen |
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| Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
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| Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
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Über Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds
Der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds (ISIN: LU1700372607, WKN: A2JKN3) wurde am 20.10.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 227,67 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 126,64 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Marc Hänni, Carla Bänziger betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,36% und die Volatilität lag bei 8,03%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI Extra.