Guinness China A Share F Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
Benchmark | MSCI China A Onshore |
Fonds Volumen | 6,09 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | - |
Vola 1 J (mehr) | 33,60% |
Capture Ratio Up | 103,97 |
Capture Ratio Down | 159,13 |
Batting Average | 33,33% |
Alpha | - |
Beta | 1,15 |
R2 | 96,34% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Guinness China A Share F Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 743,08 EUR |
Fondsvolumen | 6,09 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Guinness China A Share F USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE000RSN6JG6 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
Benchmark | MSCI China A Onshore |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Edmund Harriss, Sharukh Malik |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Guinness China A Share F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Guinness China A Share F USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income
Der Guinness China A Share F USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Guinness China A Share F Fonds
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Zusammensetzung des Guinness China A Share F Fonds
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Fonds von Guinness Asset Management
Über Guinness China A Share F Fonds
Der Guinness China A Share F Fonds (ISIN: IE000RSN6JG6) wurde am 09.03.2023 von der Fondsgesellschaft Guinness Asset Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,09 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Edmund Harriss, Sharukh Malik betrieben. Die Ausschüttungsart des Guinness China A Share F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China A Onshore.