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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income
Stammdaten
Name | Guinness China A Share F USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE000RSN6JG6 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
Benchmark | MSCI China A Onshore |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Edmund Harriss, Sharukh Malik |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 426 |
Volumen der Tranche | 743,08 USD |
Fondsvolumen | 6,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 0,28% |