ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds
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ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 59,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,15% |
| Capture Ratio Up | 105,87 |
| Capture Ratio Down | 83,03 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 73,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 59,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2021) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DANUBIA EUR I01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1X5G2 |
| WKN | A2DUX9 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anton Hauser |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND DANUBIA EUR I01 A Fonds: Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND DANUBIA EUR I01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND DANUBIA EUR I01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
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| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
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| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds
Der ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds (ISIN: AT0000A1X5G2, WKN: A2DUX9) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 59,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 77,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anton Hauser betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,39% und die Volatilität lag bei 4,15%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND DANUBIA I01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.