ERSTE BOND DANUBIA A Fonds
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ERSTE BOND DANUBIA A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 59,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,17% |
| Capture Ratio Up | 98,57 |
| Capture Ratio Down | 83,72 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 73,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND DANUBIA A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 29,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 59,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (03.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2021) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds |
| ISIN | AT0000831409 |
| WKN | 676334 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anton Hauser |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE BOND DANUBIA A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds: Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND DANUBIA A Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND DANUBIA A Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds
|
31.08.18
|
Zusammensetzung des ERSTE BOND DANUBIA A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE BOND DANUBIA A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds | 2,39% | |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) Fonds | 2,39% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR I01 A Fonds | 2,39% | |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) Fonds | 2,40% | |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T Fonds | 2,69% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BW-Renta-International-Fonds Fonds | 18,89 Mio. |
| BNY Mellon Investment Funds - Newton International Bond Fund Sterling Income Fonds | 311,34 Mio. |
| LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds | 46,20 Mio. |
| JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - EUR Fonds | 3,16 Mrd. |
| New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc Fonds | 643,36 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE BOND DANUBIA A Fonds
Der ERSTE BOND DANUBIA A Fonds (ISIN: AT0000831409, WKN: 676334) wurde am 01.07.1997 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 59,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.03.2022 um 21:55:11 Uhr bei 45,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anton Hauser betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND DANUBIA A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,38% und die Volatilität lag bei 4,17%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND DANUBIA A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.