efv-Perspektive-Fonds II Fonds
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efv-Perspektive-Fonds II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 6,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,01% |
| Capture Ratio Up | 33,53 |
| Capture Ratio Down | -84,14 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 0,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des efv-Perspektive-Fonds II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | efv-Perspektive-Fonds II Fonds |
| ISIN | DE000A0H0PJ6 |
| WKN | A0H0PJ |
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des efv-Perspektive-Fonds II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der efv-Perspektive-Fonds II Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik des efv-Perspektive-Fonds II ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen efv-Perspektive-Fonds II investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
Der efv-Perspektive-Fonds II Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des efv-Perspektive-Fonds II Fonds
Aktuelles zum efv-Perspektive-Fonds II Fonds
News zum Fonds: efv-Perspektive-Fonds II Fonds
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Zusammensetzung des efv-Perspektive-Fonds II Fonds
Passende Fonds zum efv-Perspektive-Fonds II Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| AES Selekt A1 Fonds | 5,87% | |
| AIM LUX – C-Quadrat Europe Selection R EUR Fonds | 5,90% | |
| Mehrwertphasen Balance Plus UI RA Fonds | 5,92% | |
| Aurora Multistrategy Acc Fonds | 5,93% | |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A Fonds | 6,13% | |
Passende Fonds
Fonds von Erste Finanz- und Vermögensberater efv
| Name | Volumen |
|---|---|
| efv-Perspektive-Fonds III Fonds | 18,34 Mio. |
| efv-Perspektive-Fonds I Fonds | 16,76 Mio. |
| efv-Perspektive-Fonds II Fonds | 6,24 Mio. |
| Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds | 5,89 Mio. |
| Sustainable Smaller Companies ESG Fund I Fonds | 5,89 Mio. |
Über efv-Perspektive-Fonds II Fonds
Der efv-Perspektive-Fonds II Fonds (ISIN: DE000A0H0PJ6, WKN: A0H0PJ) wurde am 02.10.2006 von der Fondsgesellschaft Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 6,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 49,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in efv-Perspektive-Fonds II Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,73% und die Volatilität lag bei 3,01%. Die Ausschüttungsart des efv-Perspektive-Fonds II Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.