efv-Perspektive-Fonds III Fonds
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efv-Perspektive-Fonds III Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 18,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,36% |
| Capture Ratio Up | 55,52 |
| Capture Ratio Down | -71,83 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,01 |
| R2 | 0,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des efv-Perspektive-Fonds III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | efv-Perspektive-Fonds III Fonds |
| ISIN | DE000A0KFF26 |
| WKN | A0KFF2 |
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des efv-Perspektive-Fonds III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der efv-Perspektive-Fonds III Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens efv-Perspektive-Fonds III ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen efv-Perspektive-Fonds III investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentan-teile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.
Der efv-Perspektive-Fonds III Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des efv-Perspektive-Fonds III Fonds
Aktuelles zum efv-Perspektive-Fonds III Fonds
News zum Fonds: efv-Perspektive-Fonds III Fonds
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Zusammensetzung des efv-Perspektive-Fonds III Fonds
Passende Fonds zum efv-Perspektive-Fonds III Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc Fonds | 13,13% | |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc Fonds | 13,14% | |
| MPF SMPT 17 Fonds | 13,14% | |
| WorldConcept - VT Ausland Fonds | 13,14% | |
| Varenne UCITS - Varenne Valeur I EUR Acc Fonds | 13,14% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class E US$ Distributing (A) Fonds | 186,74 Mio. |
| FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class GA Euro Distributing (A) Fonds | 1,90 Mrd. |
| Craton Capital Precious Metal E Fonds | 29,33 Mio. |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water GT Fonds | 478,01 Mio. |
| MainFirst Top European Ideas X Fonds | 108,85 Mio. |
Fonds von Erste Finanz- und Vermögensberater efv
| Name | Volumen |
|---|---|
| efv-Perspektive-Fonds I Fonds | 16,84 Mio. |
| efv-Perspektive-Fonds II Fonds | 6,18 Mio. |
| Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds II Fonds | 5,95 Mio. |
| Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds | 5,95 Mio. |
| ALPHA TOP SELECT dynamic Fonds | 3,86 Mio. |
Über efv-Perspektive-Fonds III Fonds
Der efv-Perspektive-Fonds III Fonds (ISIN: DE000A0KFF26, WKN: A0KFF2) wurde am 04.07.2007 von der Fondsgesellschaft Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 18,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 41,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in efv-Perspektive-Fonds III Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,13% und die Volatilität lag bei 3,36%. Die Ausschüttungsart des efv-Perspektive-Fonds III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.