Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds
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Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 5,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,55% |
| Capture Ratio Up | 25,72 |
| Capture Ratio Down | 80,32 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,16 |
| R2 | 2,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 948.897,50 EUR |
| Fondsvolumen | 5,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (08.01.2025) | |
| Basisinformationsblatt (02.01.2025) | |
| Fondsprospekt (02.01.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds |
| ISIN | DE000A2QDRX0 |
| WKN | A2QDRX |
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds: Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro ist (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Als Beimischung kann zusätzlich die Anlage in Unternehmensanleihen erfolgen. Zudem investiert das Sondervermögen mindestens 51 % des Sondervermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sind.
Der Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds
Aktuelles zum Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds
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Zusammensetzung des Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds
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Über Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds
Der Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds (ISIN: DE000A2QDRX0, WKN: A2QDRX) wurde am 04.01.2021 von der Fondsgesellschaft Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,38% und die Volatilität lag bei 8,55%. Die Ausschüttungsart des Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.