efv-Perspektive-Fonds I Fonds
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efv-Perspektive-Fonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 16,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,27% |
| Capture Ratio Up | 78,58 |
| Capture Ratio Down | -123,16 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,42 |
| R2 | 28,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des efv-Perspektive-Fonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (15.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | efv-Perspektive-Fonds I Fonds |
| ISIN | DE000A0D95T4 |
| WKN | A0D95T |
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.11.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des efv-Perspektive-Fonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der efv-Perspektive-Fonds I Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Geldmarktinstrumente sowie Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen wird zu mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation und Investitionsgrades mit Anteilpreisschwankungen gerechnet werden.
Der efv-Perspektive-Fonds I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des efv-Perspektive-Fonds I Fonds
Aktuelles zum efv-Perspektive-Fonds I Fonds
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Zusammensetzung des efv-Perspektive-Fonds I Fonds
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| efv-Perspektive-Fonds II Fonds | 6,33 Mio. |
| Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds | 6,14 Mio. |
| Sustainable Smaller Companies ESG Fund I Fonds | 6,14 Mio. |
Über efv-Perspektive-Fonds I Fonds
Der efv-Perspektive-Fonds I Fonds (ISIN: DE000A0D95T4, WKN: A0D95T) wurde am 15.11.2005 von der Fondsgesellschaft Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 16,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 54,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in efv-Perspektive-Fonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,29% und die Volatilität lag bei 4,27%. Die Ausschüttungsart des efv-Perspektive-Fonds I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.