Asian Bond Opportunities UI - R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified Asia |
| Fondsvolumen | 19,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,13% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Asian Bond Opportunities UI - R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,19% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0679891803 |
| WKN | A1JKPV |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified Asia |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Asian Bond Opportunities UI - R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds: Der Asian Bond Opportunities UI ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein.
Der Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Asian Bond Opportunities UI - R Fonds
Aktuelles zum Asian Bond Opportunities UI - R Fonds
News zum Fonds: Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Asian Bond Opportunities UI - R Fonds
Passende Fonds zum Asian Bond Opportunities UI - R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| XAIA Credit Basis II (I) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (P) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 536,49 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 336,38 Mio. |
Über Asian Bond Opportunities UI - R Fonds
Der Asian Bond Opportunities UI - R Fonds (ISIN: LU0679891803, WKN: A1JKPV) wurde am 18.01.2012 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 08:31:10 Uhr bei 112,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Asian Bond Opportunities UI - R Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 114,73 EUR und das Kursminimum 104,23 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,23% und die Volatilität lag bei 3,13%. Die Ausschüttungsart des Asian Bond Opportunities UI - R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified Asia.