XAIA Credit Basis II (R) Fonds
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XAIA Credit Basis II (R) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fonds Volumen | 529,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,71% |
| Capture Ratio Up | 107,08 |
| Capture Ratio Down | 81,54 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 98,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des XAIA Credit Basis II (R) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 529,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | XAIA Credit Basis II (R) Fonds |
| ISIN | LU2194006594 |
| WKN | A2P66V |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des XAIA Credit Basis II (R) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Basis II (R) Fonds: Der Fonds nutzt Ungleichgewichte an den Kapitalmärkten aus und ermöglicht Anlegern, davon zu profitieren. Dafür verwendet das Fonds-Management unterschiedliche Anlageinstrumente wie Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, handelbare Kredite, Asset Backed Securities und strukturierte Anleihen und schließt auf die jeweiligen Referenzschuldner eine Kreditausfallabsicherung (Credit Default Swap) ab. Kreditrisiken, die mit einzelnen Referenzschuldnern oder Zweckgesellschaften verbunden sind, werden somit weitgehend minimiert. Die aktuellen Verwerfungen an den Kapitalmärkten erlauben es, weniger für die Kreditausfallabsicherung zu bezahlen, als die Rendite der Unternehmensanleihe erbringt. Die Differenz zwischen dem Ertrag aus der Anleihe und den Kosten der Kreditabsicherung stellt die zentrale Ertragskomponente des Fonds dar – die "negative Basis". Das Fondsmanagement nutzt die oben erwähnten Marktverwerfungen aus und strebt langfristig eine Rendite von 3 % über dem 3-Monats-Euribor an.
Der XAIA Credit Basis II (R) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des XAIA Credit Basis II (R) Fonds
Aktuelles zum XAIA Credit Basis II (R) Fonds
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Über XAIA Credit Basis II (R) Fonds
Der XAIA Credit Basis II (R) Fonds (ISIN: LU2194006594, WKN: A2P66V) wurde am 01.07.2020 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 529,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 17:17:27 Uhr bei 102,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,08% und die Volatilität lag bei 0,71%. Die Ausschüttungsart des XAIA Credit Basis II (R) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.