XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds
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XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fonds Volumen | 283,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,69% |
| Capture Ratio Up | 105,43 |
| Capture Ratio Down | 91,57 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 98,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 75,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 283,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds |
| ISIN | LU0644384843 |
| WKN | A1JCNM |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 13.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
Der XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds
Aktuelles zum XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds
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Über XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds
Der XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds (ISIN: LU0644384843, WKN: A1JCNM) wurde am 13.09.2011 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 283,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.032,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,94% und die Volatilität lag bei 0,69%. Die Ausschüttungsart des XAIA Credit Debt Capital (I) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.