Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 6,625% bis 09.12.2025

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WKN A3LB3M

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ISIN XS2564398753


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Illimity Bank SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,625
Rendite in %* 4,352
Stückzinsen 1,724
Duration in Jahren 0,479
Modified Duration 0,459
Fälligkeit 09.12.2025
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,62

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,625
Erstes Kupondatum09.12.2023
Letztes Kupondatum08.12.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab09.12.2022

Emissionsdaten

EmittentIllimity Bank S.p.A.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.12.2022
Fälligkeit09.12.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am09.12.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILLIMITY BK 22/25 MTN
ISINXS2564398753
WKNA3LB3M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis09.12.2025

Rendite

Auf Verfall4,3522

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,620 vom 14.03.2025

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A286D7 11.12.2023 3.375% -
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Profil

Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3LB3M)

Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB3M bzw. der ISIN XS2564398753. Die Anleihe wurde am 09.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3LB3M) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,58 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3522%. Das zuletzt am 21.10.2024 18:27:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.