Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 4,375% bis 07.10.2031
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Illimity Bank SpA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 81 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 31 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 5,442 |
| Stückzinsen | 1,307 |
| Duration in Jahren | 5,553 |
| Modified Duration | 5,267 |
| Fälligkeit | 07.10.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.01.2025: 94,14
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Illimity Bank S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.07.2021 |
| Fälligkeit | 07.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.07.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ILLIMITY BK 21/23 FLR |
| ISIN | XS2361258317 |
| WKN | A3KTN6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4415 |
| Auf Kündigung | 5,4415 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,140 vom 24.01.2025
Börsenübersicht Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 4,375% bis 07.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 82,58 % | |||
| Frankfurt | 94,19 % | 94,14 % | +0,05 | |
| Lang & Schwarz | 92,50 % | 92,47 % | +0,03 | |
| Quotrix | 82,08 % | 90,72 % | -9,52 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Venture Global LNG | B1 | 9.875% |
| Bombardier | B1 | 8.750% |
| Venture Global LNG | B1 | 8.375% |
| CCO Holdings LLC-CCO Holdings Capital | B1 | 7.375% |
| Bombardier | B1 | 7.250% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5082 | 19.069% |
| Inin Group AS | 5,8812 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 6,1020 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,2013 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3KTN6)
Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTN6 bzw. der ISIN XS2361258317. Die Anleihe wurde am 07.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3KTN6) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,19 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4415%. Das zuletzt am 21.10.2024 18:27:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.