Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 6,625% bis 09.12.2025

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WKN A3LB3M

ISIN XS2564398753


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Illimity Bank SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,625
Rendite in %* 4,025
Stückzinsen 5,373
Duration in Jahren -0,622
Modified Duration -0,598
Fälligkeit 09.12.2025
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 100,48

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,625
Erstes Kupondatum09.12.2023
Letztes Kupondatum08.12.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab09.12.2022

Emissionsdaten

EmittentIllimity Bank S.p.A.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.12.2022
Fälligkeit09.12.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am09.12.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILLIMITY BK 22/25 MTN
ISINXS2564398753
WKNA3LB3M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis09.12.2025

Rendite

Auf Verfall4,0254

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,480 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Illimity Bank SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,84 106,63 17:26:54
Clean 100,47 101,26 17:26:54

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Illimity Bank SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.126,00 € noch 537,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.663,26 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3LB3M)

Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB3M bzw. der ISIN XS2564398753. Die Anleihe wurde am 09.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3LB3M) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,48 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0254%. Das zuletzt am 17.07.2025 17:51:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.