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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,150 |
| Erstes Kupondatum | 23.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Illimity Bank S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 61.086.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.06.2023 |
| Fälligkeit | 23.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILLIMITY BK 23/26 MTN |
| ISIN | XS2471584057 |
| WKN | A3LYKY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.06.2026 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Illimity Bank SpA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A286D7 | 11.12.2023 | 3.375% | - |
| A3LB3M | 09.12.2025 | 6.625% | 6,890% |
| A3LZHT | 31.05.2027 | 5.750% | 6,395% |
| A3KTN6 | 07.10.2031 | 4.375% | 7,195% |
Profil
Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3LYKY)
Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYKY bzw. der ISIN XS2471584057. Die Anleihe wurde am 23.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 61,09 Mio.. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3LYKY) beträgt 6,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.12.2024 statt.