Dillards-Anleihe: 7,750% bis 15.07.2026
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Dillards Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 1,442 |
| Stückzinsen | 0,343 |
| Duration in Jahren | 1,269 |
| Modified Duration | 1,251 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 109,00
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.1997 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.07.1996 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dillards Inc. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.07.1996 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DILLARDS INC. 2026 |
| ISIN | US254063AU43 |
| WKN | A0GXS1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Debentures
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,4422 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,000 vom 31.01.2025
Börsenübersicht Dillards-Anleihe: 7,750% bis 15.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | 109,00 % | 108,50 % | +0,46 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
| HCA | Baa3 | 7.580% |
| Arrow Electronics | Baa3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Dillards
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 545122 | 01.08.2018 | 7.130% | - |
| A0GXTT | 01.01.2023 | 7.875% | - |
| A0GXS2 | 15.05.2027 | 7.750% | - |
| A0AAFS | 01.12.2028 | 7.000% | 5,233% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 1,8269 | 8.750% |
| Sanctuary Housing Association | 0,9005 | 8.375% |
| Hess | 1,8039 | 7.875% |
| Banco Santander Totta | 1,4313 | 7.500% |
| Italien Republik | 2,3699 | 7.250% |
Über die Dillards Anleihe (A0GXS1)
Die Dillards-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GXS1 bzw. der ISIN US254063AU43. Die Anleihe wurde am 17.07.1996 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Dillards-Anleihe (A0GXS1) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 109 ergibt sich somit eine Rendite von 1,4422%. Das zuletzt am 09.05.2024 17:34:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.