Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 5,750% bis 31.05.2027

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WKN A3LZHT

ISIN XS2830523895


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Illimity Bank SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 29 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 14 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 5,755
Stückzinsen 3,245
Duration in Jahren 1,711
Modified Duration 1,618
Fälligkeit 31.05.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 99,99

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum31.05.2025
Letztes Kupondatum30.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab31.05.2024

Emissionsdaten

EmittentIllimity Bank S.p.A.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.05.2024
Fälligkeit31.05.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am31.05.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILLIMITY BK 24/27 MTN
ISINXS2830523895
WKNA3LZHT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.05.2027

Rendite

Auf Verfall5,7545

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,990 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Illimity Bank SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,24 104,50 16:00:24
Clean 99,99 101,25 16:00:24

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Illimity Bank SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.125,00 € noch 324,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.449,52 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3LZHT)

Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZHT bzw. der ISIN XS2830523895. Die Anleihe wurde am 31.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3LZHT) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,99 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7545%. Das zuletzt am 21.10.2024 18:27:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.