China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 2,375% bis 02.03.2025
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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 13 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 02.03.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2025: 99,59
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.03.2020 |
| Fälligkeit | 02.03.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 02.03.2020 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 20/25 MTN |
| ISIN | XS2125599626 |
| WKN | A28UBC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.03.2025 |
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 2,375% bis 02.03.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,59 % | 99,59 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:41:45 | 99,59 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 10.625% |
| NOVA Gas Transmission | Baa2 | 8.900% |
| Weyerhaeuser | Baa2 | 7.950% |
| British Telecommunications | Baa2 | 7.708% |
| T-Mobile US | Baa2 | 7.625% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R43V | 15.07.2029 | 3.450% | 5,587% |
| A2SA2F | 27.11.2029 | 3.050% | 5,985% |
| A28UBD | 02.03.2030 | 2.750% | 5,480% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 16,2736 | 14.000% |
| CJSC Development Bank of Kazakhstan | 16,3037 | 13.000% |
| CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 | 14,7242 | 12.500% |
| CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 | 14,7242 | 12.500% |
| Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | 16,2778 | 11.544% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A28UBC)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UBC bzw. der ISIN XS2125599626. Die Anleihe wurde am 02.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2020. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A28UBC) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2025 statt. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.