China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,450% bis 15.07.2029
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 25 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 22 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 21 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 21 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,450 |
| Rendite in %* | 4,692 |
| Stückzinsen | 0,343 |
| Duration in Jahren | 2,883 |
| Modified Duration | 2,754 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 96,18
Kupondaten
| Kupon in % | 3,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 15.07.2019 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 19/29 MTN |
| ISIN | XS2026426085 |
| WKN | A2R43V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6917 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,180 vom 20.02.2026
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,450% bis 15.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,24 % | 96,18 % | +0,06 |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28UBC | 02.03.2025 | 2.375% | - |
| A2SA2F | 27.11.2029 | 3.050% | 5,155% |
| A28UBD | 02.03.2030 | 2.750% | 4,576% |
| A28UBE | 02.03.2035 | 3.125% | 5,283% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8207 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0527 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9893 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A2R43V)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R43V bzw. der ISIN XS2026426085. Die Anleihe wurde am 15.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2019. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A2R43V) beträgt 3,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,24 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6917%.