China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,050% bis 27.11.2029
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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 5 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 4 | Buy |
| 3.15 AUT 53 Nts | AT0000A33SK7 | 4 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 4 | Buy |
| 1.625 Deutsc 33EMTN | XS1772374770 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,050 |
| Rendite in %* | 5,928 |
| Stückzinsen | 1,484 |
| Duration in Jahren | 3,302 |
| Modified Duration | 3,117 |
| Fälligkeit | 27.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 87,82
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.11.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 294.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.11.2019 |
| Fälligkeit | 27.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 27.11.2019 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 19/29 MTN |
| ISIN | XS2056378347 |
| WKN | A2SA2F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9277 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,820 vom 22.11.2024
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 89,28 | 91,86 | 10:13:14 |
| Clean | 87,80 | 90,38 | 10:13:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman VIII Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.682,87 € noch 142,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.825,40 €.
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,050% bis 27.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 87,78 % | 87,82 % | -0,05 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:41:57 | 87,78 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Valero Energy Corporation | Baa2 | 8.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28UBC | 02.03.2025 | 2.375% | 7,065% |
| A2R43V | 15.07.2029 | 3.450% | 5,540% |
| A28UBD | 02.03.2030 | 2.750% | 5,503% |
| A28UBE | 02.03.2035 | 3.125% | 5,933% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,5402 | 11.730% |
| European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A2SA2F)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SA2F bzw. der ISIN XS2056378347. Die Anleihe wurde am 27.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 294,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2019. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A2SA2F) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,82 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9277%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.