CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025
CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 5 | Buy |
9.25 EIB 27 Bds | XS2436920321 | 4 | Buy |
1 BRD 25 | DE0001102382 | 3 | Buy |
2.5 Pierer 28 Anl-S | AT0000A2JSQ5 | 3 | Buy |
3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 12,500 |
Rendite in %* | 14,198 |
Stückzinsen | 4,246 |
Duration in Jahren | -0,074 |
Modified Duration | -0,065 |
Fälligkeit | 20.08.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 99,00
Kupondaten
Kupon in % | 12,500 |
Erstes Kupondatum | 20.02.2021 |
Letztes Kupondatum | 19.08.2025 |
Periodenunterschiede Kupons | 00 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 20.08.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1 |
Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 19.08.2020 |
Fälligkeit | 20.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 19.08.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CSM FID.ES.1 20/25 |
ISIN | XS2213949337 |
WKN | A2800L |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Luxemburg |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2025 |
Rendite
Auf Verfall | 14,1984 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 23.12.2024
Börsenübersicht CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 99,00 % | 99,00 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
William John HV | 14,0000 | 14.000% |
Goldman Sachs Finance International | 13,8941 | 14.000% |
M Vest Energy AS | 13,4053 | 13.920% |
Vedanta Resources | 13,8199 | 13.875% |
Oceanica Lux | 14,7991 | 13.000% |
Über die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe (A2800L)
Die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2800L bzw. der ISIN XS2213949337. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe (A2800L) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 14,1984%.