China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 2,750% bis 02.03.2030
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 25 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 22 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 21 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 21 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 4,576 |
| Stückzinsen | 1,299 |
| Duration in Jahren | 2,643 |
| Modified Duration | 2,527 |
| Fälligkeit | 02.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 93,42
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.03.2020 |
| Fälligkeit | 02.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 02.03.2020 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 20/30 MTN |
| ISIN | XS2125601547 |
| WKN | A28UBD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5763 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,415 vom 20.02.2026
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,68 | 95,00 | 21:59:54 |
| Clean | 93,38 | 93,70 | 21:59:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman VIII Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.969,38 € noch 110,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.079,86 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R43V | 15.07.2029 | 3.450% | 4,692% |
| A2SA2F | 27.11.2029 | 3.050% | 5,155% |
| A28UBE | 02.03.2035 | 3.125% | 5,283% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8207 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0527 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9893 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A28UBD)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UBD bzw. der ISIN XS2125601547. Die Anleihe wurde am 02.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2020. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A28UBD) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,406 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5763%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.