3. Quartal 2023: Diese Aktien befinden sich im Depot von Paul Singers Elliott Management

Platz 11: Das Ranking

Institutionelle Investoren, die Anlagen über einem Wert von 100 Millionen US-Dollar verwalten, müssen ihre Investitionen quartalsweise offenlegen und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) melden. Von dieser Regelung ist auch Elliott Investment Management betroffen, der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer.
Im Folgenden sind die zehn größten Positionen aufgelistet, die der Hedgefonds im dritten Quartal 2023 in seinem Depot hielt, sortiert nach Prozentanteil. Das Ranking beinhaltet nur Aktieninvestments. Stand der Daten ist der 30. September 2023.

Quelle: sec.gov, Bild: Thos Robinson/Getty Images for New York Times Sour

Platz 10: Cardinal Health

Die Beteiligung von Elliott Investment Management am Pharmazieunternehmen Cardinal Health blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert. Der Wert der 2.000.000 Anteilsscheine im Depot des Hedgefonds sank jedoch bis zum Quartalsende - und zwar auf rund 173,640 Millionen US-Dollar. Damit kam die Beteiligung zum Stichtag auf einen Anteil von 1,35 Prozent an Paul Singers Gesamtdepot und fiel in diesem Ranking um zwei Positionen zurück.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 9: Catalent

Auf Platz neun der größten Aktienpositionen im Depot von Elliott Investment Management hat es mit Catalent ein Neuzugang geschafft. Singer erwarb mit seinem Hedgefonds im dritten Quartal 4.000.000 Anteilsscheine des auf pharmazeutische Outsourcing-Dienstleistungen spezialisierten Unternehmens. Diese waren zum Stichtag am 30. September rund 182,120 Millionen US-Dollar wert und machten damit 1,41 Prozent des Gesamtportfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Adam Michal Ziaja / Shutterstock.com

Platz 8: Howmet Aerospace

Bei der Beteiligung am US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen Howmet Aerospace setzte Singer hingegen den Rotstift an: Satte 11.655.000 Aktien warf Elliott Investment Management im dritten Quartal 2023 aus seinem Depot - das entsprach einer Reduzierung der Position um runde 68 Prozent. Doch auch danach verblieben immer noch 5.440.000 Anteilsscheine des Konzerns im Besitz des Hedgefonds, die mit einem Wert von rund 251,600 Millionen US-Dollar zum Quartalsende 1,95 Prozent des Gesamtdepots ausmachten. In diesem Ranking fiel Howmet Aerospace damit vom dritten auf den achten Platz zurück.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 7: Seadrill

Seadrill konnte Platz sieben verteidigen. Im dritten Jahresviertel besaß Paul Singer unverändert 7.057.258 Aktien des Bohrunternehmens, das vor allem Hubinseln betreibt. Die Beteiligung hatte zum Stichtag einen Wert von rund 316,095 Millionen US-Dollar und war somit für 2,45 Prozent des Gesamtportfolios des Hedgefonds verantwortlich.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 6: Suncor Energy

Die Beteiligung von Elliott Investment Management an Suncor Energy blieb - wie schon im zweiten Jahresviertel - auch im dritten Quartal unangetastet: Unverändert hielt die Investmentgesellschaft zum 30. September 2023 10.000.000 Aktien, die zum Stichtag rund 344,507 Millionen US-Dollar wert waren und 2,67 Prozent des Gesamtdepots einnahmen.

Quelle: sec.gov, Bild: sockagphoto / Shutterstock.com

Platz 5: NRG Energy

Mit NRG Energy schaffte es ein Stromerzeuger neu in die Top 10 der Aktienbeteiligungen von Elliott Investment Management. Der Hedgefonds baute hier seine Position um deutliche 274,65 Prozent aus und kaufte im dritten Quartal 2023 satte 7.594.000 Anteilsscheine hinzu. Zum Stichtag hielt er 10.359.000 Aktien des Unternehmens. Ende September hatten diese einen Wert von rund 399,029 Millionen US-Dollar und machten einen Depotanteil von 3,09 Prozent aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Chones / Shutterstock.com

Platz 4: Peabody Energy

Mit Peabody Energy landete das größte private Kohlebergbauunternehmen der Welt im dritten Quartal 2023 auf dem vierten Platz der größten Aktientitel im Elliott Investment-Portfolio - eine Verbesserung um eine Position gegenüber dem vorangegangenen Quartal. Dabei wurde die Beteiligung im Vergleich zum zweiten Quartal nicht verändert. Paul Singers Hedgefonds hielt Ende Septmber weiterhin 21.109.807 Unternehmensanteile, deren Wert rund 548,644 Millionen US-Dollar betrug. Am Gesamtdepot machte die Position 4,25 Prozent aus.

Quelle: sec.gov, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 3: Pinterest

Auch bei Pinterest nahm Elliott Investment Management keine Veränderung vor. Im dritten Quartal hielt der Hedgefonds zum Stichtag somit unverändert 28.000.000 Pinterest-Aktien im Wert von rund 756,840 Millionen US-Dollar. Diese machten damit 5,87 Prozent des gesamten Depots aus. Somit verbesserte sich Pinterest in diesem Ranking gegenüber dem Vorquartal um eine Position auf Platz drei.

Quelle: sec.gov, Bild: Ink Drop / Shutterstock.com

Platz 2: Marathon Petroleum

Mit einem Depotanteil von 12,98 Prozent sichert sich Marathon Petroleum unverändert zum Vorquartal den zweiten Platz im Aktiendepot von Elliott Investment Management. Singer ließ diese Position im dritten Quartal erneut unangetastet und hielt damit zum Stichtag weiterhin 11.065.000 Anteile des Energieunternehmens, in das er seit 2019 investiert ist. Die Beteiligung hatte am 30. September einen Wert von rund 1,675 Milliarden US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Marathon Petroleum

Platz 1: Triple Flag Precious Metals Corp.

Die größte Aktienbeteiligung im Depot von Elliott Investment Management besteht weiterhin aus Anteilsscheinen von Triple Flag Precious Metals. Bei dieser Beteiligung trennte sich der aktivistische Investor im dritten Quartal von 771.910 Aktien. Somit verblieben noch 133.815.727 Anteile im Portfolio des Singer-Konzerns - zum Stichtag hatten diese einen Marktwert von rund 1,749 Milliarden US-Dollar und machten 13,55 Prozent des Gesamtportfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com