Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
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Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 14,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 29,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,72% |
| Capture Ratio Up | 106,06 |
| Capture Ratio Down | 66,3 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,17 |
| R2 | 73,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds |
| ISIN | DE000A3DV7S9 |
| WKN | A3DV7S |
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heribert Danner, André Kotolinski |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds: Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit an den globalen Aktienmärkten. Dabei forciert er, durch die gezielte Selektion verschiedener Titel aus globalen Trendthemen, ein langfristig ausgerichtetes, zukunftsorientiertes Portfolio aufzubauen. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Der Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
News zum Fonds: Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Passende Fonds zum Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Best Global Concept Fonds | 29,54% | |
| iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 29,54% | |
| UniGlobal I Fonds | 29,56% | |
| iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR Fonds | 29,56% | |
| UniGlobal -net- FVV Fonds | 29,56% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 14,18 Mio. |
| DNCA Invest Global Emerging Equity Class A EUR Acc Fonds | 150,35 Mio. |
| onemarkets Global Multibrand Selection Fund MD EUR Inc Fonds | 497,50 Mio. |
| abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Hedged EUR Fonds | 154,80 Mio. |
| onemarkets VP Flexible Allocation Fund PD EUR Inc Fonds | 60,44 Mio. |
Fonds von W & S Portfoliomanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 27,89 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 27,89 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds | 14,18 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 14,18 Mio. |
| Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds P Fonds | 11,64 Mio. |
Über Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Der Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds (ISIN: DE000A3DV7S9, WKN: A3DV7S) wurde am 01.06.2023 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 14,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 61,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner, André Kotolinski betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 29,53% und die Volatilität lag bei 11,72%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.