Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 59,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,40% |
| Capture Ratio Up | 249,76 |
| Capture Ratio Down | 22,62 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,29 |
| R2 | 40,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 59,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds |
| ISIN | DE000A3DV7R1 |
| WKN | A3DV7R |
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heribert Danner, André Kotolinski |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds: Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
News zum Fonds: Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
Passende Fonds zum Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 14,70% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Santander US Equity AEH EUR Accumulation Fonds | 64,44 Mio. |
| Santander US Equity A USD Accumulation Fonds | 64,44 Mio. |
| Santander US Equity S USD Accumulation Fonds | 64,44 Mio. |
| DoubleLine Funds (Luxembourg) DoubleLine Global Core Plus Bond S EUR Inc Fonds | 26,85 Mio. |
| Neuberger Berman European High Yield Bond Fund EUR Y Distributing Class Fonds | 986,36 Mio. |
Fonds von W & S Portfoliomanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P) Fonds | 59,03 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 59,03 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 17,99 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds | 17,99 Mio. |
| Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus I Fonds | 14,15 Mio. |
Über Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds
Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds (ISIN: DE000A3DV7R1, WKN: A3DV7R) wurde am 01.06.2023 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 59,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 65,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner, André Kotolinski betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds sollte die Mindestanlage von 25,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,22% und die Volatilität lag bei 7,40%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.