Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
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Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 30,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,89% |
| Capture Ratio Up | 85,2 |
| Capture Ratio Down | -115,33 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,08 |
| R2 | 1,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 30,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds |
| ISIN | DE000A3DV7Q3 |
| WKN | A3DV7Q |
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heribert Danner, André Kotolinski |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds: Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine gleichgewichtete Aufteilung der Vermögenswerte von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wertpapieren (Zertifikate), deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Gold orientiert, angestrebt. Je nach Marktsituation können die Anteile variieren und über- bzw. untergewichtet werden, um in unterschiedlichen Marktlagen einen konstanten Ertrag zu erzielen. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
News zum Fonds: Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
Passende Fonds zum Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 30,63 Mio. |
| Santander US Equity ESG AEH EUR Accumulation Fonds | 48,16 Mio. |
| Santander US Equity ESG A USD Accumulation Fonds | 48,16 Mio. |
| Santander US Equity ESG S USD Accumulation Fonds | 48,16 Mio. |
| DoubleLine Funds (Luxembourg) DoubleLine Global Diversified Credit S EUR Inc Fonds | 13,09 Mio. |
Fonds von W & S Portfoliomanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 30,63 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 30,63 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds | 15,74 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 15,74 Mio. |
| Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds | 11,79 Mio. |
Über Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds (ISIN: DE000A3DV7Q3, WKN: A3DV7Q) wurde am 01.06.2023 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 30,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 57,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner, André Kotolinski betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,44% und die Volatilität lag bei 3,89%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.