Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds
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Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 9,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,66% |
| Capture Ratio Up | -13,48 |
| Capture Ratio Down | 122,29 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 14,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,94% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 102.846,29 EUR |
| Fondsvolumen | 9,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (08.01.2025) | |
| Basisinformationsblatt (06.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds |
| ISIN | DE000A3CT6N7 |
| WKN | A3CT6N |
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heribert Danner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds: Der Fonds Werte & Sicherheit – Deutsche Aktien Plus verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Im Rahmen des Investmentprozesses wird angestrebt unter anderem in die größten deutschen Unternehmen zu investieren. Um die erheblichen Schwankungen an den Kapitalmärkten zu reduzieren, wird das Portfolio nach objektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise abgesichert. Diese sind unabhängig von Personen und basieren auf dem sich wiederholenden Verhalten der Marktteilnehmer, die in bestimmten Situationen dieselben Entscheidungen wie in der Vergangenheit treffen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten.
Der Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds
Passende Fonds zum Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Short Term SRI SG C Fonds | 21,50 Mrd. |
| Cohen & Steers Preferred Income Fund W Inc GBP H Fonds | 319,80 Mio. |
| BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD G Acc Fonds | 543,85 Mio. |
| Amundi Euro Liquidity SRI BdF-D Fonds | 51,35 Mrd. |
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Fonds von W & S Portfoliomanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 30,97 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 30,97 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds | 15,55 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 15,55 Mio. |
| Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds | 10,00 Mio. |
Über Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds
Der Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds (ISIN: DE000A3CT6N7, WKN: A3CT6N) wurde am 01.11.2021 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 9,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,47% und die Volatilität lag bei 9,66%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.