WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds

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WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Wallrich Asset Management AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,50%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 4,57 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 7,81%
Vola 1 J (mehr) 1,06%
Capture Ratio Up 48,54
Capture Ratio Down -49,26
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,06
R2 7,82%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,40%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 154.209,34 EUR
Fondsvolumen 4,57 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

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WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds: Dem WALLRICH WOLF - Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Der WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds

Performance

6 Monate 4,31%
1 Jahr 7,81%
3 Jahre 26,91%
5 Jahre 16,18%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,06%
3 Jahre 5,59%
5 Jahre 19,47%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 4,38
3 Jahre 1,19
5 Jahre 0,22
10 Jahre
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Aktuelles zum WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds

News zum Fonds: WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds

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Zusammensetzung des WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

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Über WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds

Der WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds (ISIN: LU1148628354, WKN: A12GKY) wurde am 03.03.2015 von der Fondsgesellschaft Wallrich Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,28 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,81% und die Volatilität lag bei 1,06%. Die Ausschüttungsart des WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.