Wallrich Marathon Balance I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wallrich Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 7,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,84% |
| Capture Ratio Up | 79,26 |
| Capture Ratio Down | -1,6 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 46,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wallrich Marathon Balance I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (15.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Wallrich Marathon Balance I Fonds |
| ISIN | DE000A14N894 |
| WKN | A14N89 |
| Fondsgesellschaft | Wallrich Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Wallrich Marathon Balance I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wallrich Marathon Balance I Fonds: Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung „Marathon“ zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Der Wallrich Marathon Balance I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Wallrich Marathon Balance I Fonds
Aktuelles zum Wallrich Marathon Balance I Fonds
News zum Fonds: Wallrich Marathon Balance I Fonds
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Zusammensetzung des Wallrich Marathon Balance I Fonds
Passende Fonds zum Wallrich Marathon Balance I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc Fonds | 3,48 Mrd. |
| Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR M Accumulating Class Fonds | 4,38 Mrd. |
| HaRa-Invest UI B Fonds | 45,41 Mio. |
| iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Dist EUR Fonds | 111,80 Mio. |
| LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) Fonds | 53,93 Mio. |
Fonds von Wallrich Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Wallrich AI Peloton P Fonds | 22,85 Mio. |
| Wallrich AI Libero P Fonds | 15,17 Mio. |
| Wallrich Marathon Balance I Fonds | 7,24 Mio. |
| WALLRICH - Prämienstrategie - P Fonds | 4,57 Mio. |
| WALLRICH - Prämienstrategie - I Fonds | 4,57 Mio. |
Über Wallrich Marathon Balance I Fonds
Der Wallrich Marathon Balance I Fonds (ISIN: DE000A14N894, WKN: A14N89) wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft Wallrich Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 7,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Wallrich Marathon Balance I Fonds sollte die Mindestanlage von 50,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,47% und die Volatilität lag bei 4,84%. Die Ausschüttungsart des Wallrich Marathon Balance I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.