Vontobel Fund - Green Bond N Fonds
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Vontobel Fund - Green Bond N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53% |
| Benchmark | Bloomberg Glb Green Bond |
| Fondsvolumen | 39,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,31% |
| Capture Ratio Up | 103,46 |
| Capture Ratio Down | 116,39 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 98,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Green Bond N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,21% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 39,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Green Bond N EUR Fonds |
| ISIN | LU1683481698 |
| WKN | A2JKLY |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Glb Green Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Karnaus, Anna Holzgang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Green Bond N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Green Bond N EUR Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Der Vontobel Fund - Green Bond N EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Green Bond N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Green Bond N Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Green Bond N EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Green Bond N Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Green Bond N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Fonds | 226,96 Mio. |
| Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR Fonds | 2,03 Mrd. |
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Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Green Bond N Fonds
Der Vontobel Fund - Green Bond N Fonds (ISIN: LU1683481698, WKN: A2JKLY) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 39,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Karnaus, Anna Holzgang betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Green Bond N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,34% und die Volatilität lag bei 6,31%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Green Bond N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Glb Green Bond.