UniInstitutional Asset Balance Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Short Markit Iboxx Eurozone 3-5 Y |
| Fondsvolumen | 331,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,04% |
| Capture Ratio Up | 99,78 |
| Capture Ratio Down | 100,3 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 96,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniInstitutional Asset Balance Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 331,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 331,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (15.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | UniInstitutional Asset Balance Fonds |
| ISIN | DE000A0M80K6 |
| WKN | A0M80K |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Benchmark | Short Markit Iboxx Eurozone 3-5 Y |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Peter Hitzler-Spital, Volkan Anil, Theresa Franziska Kettmann |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniInstitutional Asset Balance Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Asset Balance Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen werden in Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen investiert.
Der UniInstitutional Asset Balance Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UniInstitutional Asset Balance Fonds
Aktuelles zum UniInstitutional Asset Balance Fonds
News zum Fonds: UniInstitutional Asset Balance Fonds
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Zusammensetzung des UniInstitutional Asset Balance Fonds
Passende Fonds zum UniInstitutional Asset Balance Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Union Investment Privatfonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniGlobal Vorsorge Fonds | 23,24 Mrd. |
| UniGlobal Fonds | 20,37 Mrd. |
| UniGlobal I Fonds | 20,37 Mrd. |
| UniGlobal C Fonds | 20,37 Mrd. |
| PrivatFonds: Kontrolliert Fonds | 15,78 Mrd. |
Über UniInstitutional Asset Balance Fonds
Der UniInstitutional Asset Balance Fonds (ISIN: DE000A0M80K6, WKN: A0M80K) wurde am 01.10.2008 von der Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 331,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Hitzler-Spital, Volkan Anil, Theresa Franziska Kettmann betrieben. Bei einer Anlage in UniInstitutional Asset Balance Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,61% und die Volatilität lag bei 4,04%. Die Ausschüttungsart des UniInstitutional Asset Balance Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Short Markit Iboxx Eurozone 3-5 Y.