UBAM - European Convertible Bond ID Fonds
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UBAM - European Convertible Bond ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 38,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,80% |
| Capture Ratio Up | 79,65 |
| Capture Ratio Down | 112,37 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 89,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - European Convertible Bond ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 333.117,37 EUR |
| Fondsvolumen | 38,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds |
| ISIN | LU0500231682 |
| WKN | A1CV3P |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin Schapiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 10.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - European Convertible Bond ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds: Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
Der UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des UBAM - European Convertible Bond ID Fonds
Aktuelles zum UBAM - European Convertible Bond ID Fonds
News zum Fonds: UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - European Convertible Bond ID Fonds
Passende Fonds zum UBAM - European Convertible Bond ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD Fonds | 238,37 Mio. |
| Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio R Inc USD Fonds | 110,11 Mio. |
| BL-Emerging Markets BI EUR Fonds | 342,06 Mio. |
| BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc Fonds | 541,37 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged Fonds | 836,65 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über UBAM - European Convertible Bond ID Fonds
Der UBAM - European Convertible Bond ID Fonds (ISIN: LU0500231682, WKN: A1CV3P) wurde am 10.10.2012 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 38,01 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Schapiro betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - European Convertible Bond ID Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,45% und die Volatilität lag bei 4,80%. Die Ausschüttungsart des UBAM - European Convertible Bond ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR.