CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
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CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99% |
| Benchmark | Exane Eurozone Convertible |
| Fonds Volumen | 47,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,44% |
| Capture Ratio Up | 109,26 |
| Capture Ratio Down | 237,57 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,28 |
| R2 | 59,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 208.823,09 EUR |
| Fondsvolumen | 47,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (03.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2022) |
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Stammdaten
| Name | CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds |
| ISIN | AT0000A21LL5 |
| WKN | A2JNM2 |
| Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
| Benchmark | Exane Eurozone Convertible |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Steinberger, Horst Simbürger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 02.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds: Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Aktuelles zum CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
News zum Fonds: CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds
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Zusammensetzung des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
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| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (T) (F) Fonds | 84,15 Mio. |
Über CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Der CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds (ISIN: AT0000A21LL5, WKN: A2JNM2) wurde am 02.07.2018 von der Fondsgesellschaft CONVERTINVEST Financial Services GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 47,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Steinberger, Horst Simbürger betrieben. Bei einer Anlage in CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,40% und die Volatilität lag bei 7,44%. Die Ausschüttungsart des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Exane Eurozone Convertible.