State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Werbung
State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVSchon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Das hybride Portfolio aus Crypto-Aktien und Crypto-Assets bietet Zugang zur gesamten Breite des Crypto-Ökosystems.
Schon heute in die Marktführer des Finanzsektors von morgen investieren.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 362,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 104,02 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,34 |
| R2 | 39,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 336,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 362,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (10.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
powered by:
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds als Sparplan
Sie möchten den State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BHWQMY24 |
| WKN | A2AR5A |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Aktuelles zum State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
News zum Fonds: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Passende Fonds zum State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SEB Euro Short Rate Fund ID (EUR) Fonds | 3,91% | |
| Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds | 3,91% | |
| Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC Fonds | 3,92% | |
| ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds | 3,93% | |
| ERSTE RESERVE EURO D01 T Fonds | 3,93% | |
Passende Fonds
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
Über State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Der State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds (ISIN: IE00BHWQMY24, WKN: A2AR5A) wurde am 25.07.2014 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 362,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.058,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mihaly Domjan, Nick Pidgeon betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,90% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.