Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 18,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,16% |
| Capture Ratio Up | 15,14 |
| Capture Ratio Down | 88,83 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,26 |
| R2 | 8,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds |
| ISIN | DE000A0M2H88 |
| WKN | A0M2H8 |
| Fondsgesellschaft | SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds: Anlageziel des Primus Inter Pares Strategie Ertrag ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Des Weiteren darf der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Renten- und Immobilienfondsanteile, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfondsanteile sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Derivative Instrumente können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Der Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
Aktuelles zum Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
News zum Fonds: Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
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Zusammensetzung des Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
Passende Fonds zum Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| SI BestSelect A Fonds | 326,49 Mio. |
| JPM Global Dividend D (acc) - EUR (hedged) Fonds | 5,19 Mrd. |
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| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A Fonds | 47,14 Mio. |
| Brandes Global Value Fund Sterling A1 Fonds | 121,42 Mio. |
Fonds von SVA Vermögensverwaltung Stuttgart
| Name | Volumen |
|---|---|
| Primus Inter Pares Strategie Wachstum R Fonds | 27,84 Mio. |
| Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds | 27,84 Mio. |
| Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds | 18,28 Mio. |
Über Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds
Der Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds (ISIN: DE000A0M2H88, WKN: A0M2H8) wurde am 21.02.2008 von der Fondsgesellschaft SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 18,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 08:31:04 Uhr bei 10,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 10,78 EUR und das Kursminimum 10,33 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,03% und die Volatilität lag bei 4,16%. Die Ausschüttungsart des Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.