Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 27,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,78% |
| Capture Ratio Up | 21,47 |
| Capture Ratio Down | -6,62 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,12 |
| R2 | 2,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds |
| ISIN | DE000A3DCA79 |
| WKN | A3DCA7 |
| Fondsgesellschaft | SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds: Anlageziel des Primus Inter Pares Strategie Wachstum ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere, Geld-marktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate, sonstige Anlage-instrumente, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen erworben werden. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Der Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds
Aktuelles zum Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds
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Zusammensetzung des Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Primus Inter Pares Strategie Wachstum R Fonds | 27,85 Mio. |
| Primus Inter Pares Strategie Ertrag Fonds | 18,30 Mio. |
Über Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds
Der Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds (ISIN: DE000A3DCA79, WKN: A3DCA7) wurde am 15.08.2022 von der Fondsgesellschaft SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 27,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.004,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,40% und die Volatilität lag bei 3,78%. Die Ausschüttungsart des Primus Inter Pares Strategie Wachstum I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.