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NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 157,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,40% |
| Capture Ratio Up | 19,25 |
| Capture Ratio Down | -45,34 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,09 |
| R2 | 24,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 157,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NB Global Private Equity Access Fund I USD Accumulated Fonds |
| ISIN | LU2496020947 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Global Private Equity Access Fund I USD Accumulated Fonds: The primary investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide attractive long-term capital appreciation by investing primarily in an actively managed portfolio of private equity investments (“Private Equity Assets”). Private equity covers a broad range of investment opportunities from growth and venture capital (capital invested in early stage or high growth potential companies) to management buyouts or leveraged buyouts (capital invested in established companies) to special situations (capital invested in companies that have special financing needs, including because they may be in a transition or restructuring phase) and other privately negotiated transactions.
Der NB Global Private Equity Access Fund I USD Accumulated Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds
Aktuelles zum NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds
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Über NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds
Der NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds (ISIN: LU2496020947) wurde am 25.10.2023 von der Fondsgesellschaft Neuberger Berman AIFM S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 157,93 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,44 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,71% und die Volatilität lag bei 4,40%. Die Ausschüttungsart des NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.