NB Global Private Equity Access Fund I Accumulated Fonds

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Anlageziel

The primary investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide attractive long-term capital appreciation by investing primarily in an actively managed portfolio of private equity investments (“Private Equity Assets”). Private equity covers a broad range of investment opportunities from growth and venture capital (capital invested in early stage or high growth potential companies) to management buyouts or leveraged buyouts (capital invested in established companies) to special situations (capital invested in companies that have special financing needs, including because they may be in a transition or restructuring phase) and other privately negotiated transactions.

Stammdaten

Name NB Global Private Equity Access Fund I USD Accumulated Fonds
ISIN LU2496020947
WKN
Fondsgesellschaft Neuberger Berman AIFM S.à r.l.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,26
Anzahl Fonds der Kategorie 78
Volumen der Tranche 25,49 Mio. USD
Fondsvolumen 148,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,72

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,72%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,45%