Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds
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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,61% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 1,83 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 5,38% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,61% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 25,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,83 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 92.111.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2658265553 |
| WKN | A3EUV6 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Alt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries.
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds
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Über Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds (ISIN: LU2658265553, WKN: A3EUV6) wurde am 31.08.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 1,83 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,91 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Alt betrieben. Bei einer Anlage in Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds sollte die Mindestanlage von 92.111.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.