Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
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Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Münsterländische Bank Thie & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 10,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,45% |
| Capture Ratio Up | 62,22 |
| Capture Ratio Down | 21,21 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 78,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds |
| ISIN | DE000A0YJMK3 |
| WKN | A0YJMK |
| Fondsgesellschaft | Münsterländische Bank Thie & Co. KG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Maximal 20 % des Fondsvolumens können in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie investiert werden. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren). Dabei ist eine breite Streuung der weiteren Anlagen beabsichtigt. Zur Risikoabsicherung können Derivate eingesetzt werden.
Der Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
Aktuelles zum Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
News zum Fonds: Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
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Zusammensetzung des Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
Passende Fonds zum Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Quint:Essence Strategy Defensive Fonds | 3,85% | |
| SK Top Invest Deka Fonds | 3,86% | |
| Hamburger Stiftungsfonds I Fonds | 3,92% | |
| DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds | 3,92% | |
| DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR Fonds | 3,93% | |
Passende Fonds
Fonds von Münsterländische Bank Thie & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Münsterländische Bank Strategieportfolio II P Fonds | 48,49 Mio. |
| Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV Fonds | 48,49 Mio. |
| Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV Fonds | 24,91 Mio. |
| Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds | 24,91 Mio. |
| MLB-Wachstumsmandat Fonds | 15,16 Mio. |
Über Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds
Der Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds (ISIN: DE000A0YJMK3, WKN: A0YJMK) wurde am 14.04.2014 von der Fondsgesellschaft Münsterländische Bank Thie & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 10,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 250,56 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,83% und die Volatilität lag bei 2,45%. Die Ausschüttungsart des Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.