Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Münsterländische Bank Thie & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 24,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,59% |
| Capture Ratio Up | 77,16 |
| Capture Ratio Down | -5,09 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,45 |
| R2 | 52,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 75,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds |
| ISIN | DE000A0M2JS9 |
| WKN | A0M2JS |
| Fondsgesellschaft | Münsterländische Bank Thie & Co. KG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds: Anlageziel des Münsterländische Bank Strategieportfolio I ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint die Vorteile einer umfassenden Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert das Portfoliomanagement somit in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Schuldverschreibungen, Rentenfonds, Immobilienfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Der Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds
Aktuelles zum Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds
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Zusammensetzung des Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds
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| Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds | 24,91 Mio. |
| Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV Fonds | 24,91 Mio. |
| MLB-Wachstumsmandat Fonds | 15,16 Mio. |
Über Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds
Der Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds (ISIN: DE000A0M2JS9, WKN: A0M2JS) wurde am 01.09.2008 von der Fondsgesellschaft Münsterländische Bank Thie & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 24,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds sollte die Mindestanlage von 75,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,11% und die Volatilität lag bei 2,59%. Die Ausschüttungsart des Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.