Diversified Income Portfolio X Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 12,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Diversified Income Portfolio X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Diversified Income Portfolio X EUR Fonds |
| ISIN | DE000A407MQ8 |
| WKN | A407MQ |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Diversified Income Portfolio X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Income Portfolio X EUR Fonds: Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.
Der Diversified Income Portfolio X EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Diversified Income Portfolio X Fonds
Aktuelles zum Diversified Income Portfolio X Fonds
News zum Fonds: Diversified Income Portfolio X EUR Fonds
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Zusammensetzung des Diversified Income Portfolio X Fonds
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Über Diversified Income Portfolio X Fonds
Der Diversified Income Portfolio X Fonds (ISIN: DE000A407MQ8, WKN: A407MQ) wurde am 05.07.2024 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 12,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,69 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Diversified Income Portfolio X Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Diversified Income Portfolio X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.